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易方达医疗保健行业混合基金净值查询(110023)

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今天最新净值3.47200.0310 0.9200%2020-07-03

盘中实时估值(仅供参考)3.40060.0336 0.9971%2020-07-03 15:29:59

累计净值：3.4720

成立日期：2011-01-28

基金类型：股票型

成立份额：38.126亿份

管理人：易方达基金

最近份额：15.3272亿

近一季易方达医疗保健行业混合基金净值查询

基金历史净值按日期查询:-

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近一季,易方达医疗保健行业混合(110023)基金累计收益率14.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-07-03	110023	易方达医疗保健行业混合	3.3980	3.3980	3.3670	3.3670	0.0310	0.9200%
2020-07-02	110023	易方达医疗保健行业混合	3.3670	3.3670	3.4140	3.4140	-0.0470	-1.3800%
2020-07-01	110023	易方达医疗保健行业混合	3.4140	3.4140	3.4720	3.4720	-0.0580	-1.6700%
2020-06-30	110023	易方达医疗保健行业混合	3.4720	3.4720	3.4240	3.4240	0.0480	1.4000%
2020-06-29	110023	易方达医疗保健行业混合	3.4240	3.4240	3.4050	3.4050	0.0190	0.5600%
2020-06-24	110023	易方达医疗保健行业混合	3.4050	3.4050	3.4230	3.4230	-0.0180	-0.5300%
2020-06-23	110023	易方达医疗保健行业混合	3.4230	3.4230	3.3360	3.3360	0.0870	2.6100%
2020-06-22	110023	易方达医疗保健行业混合	3.3360	3.3360	3.3150	3.3150	0.0210	0.6300%
2020-06-19	110023	易方达医疗保健行业混合	3.3150	3.3150	3.2250	3.2250	0.0900	2.7900%
2020-06-18	110023	易方达医疗保健行业混合	3.2250	3.2250	3.2710	3.2710	-0.0460	-1.4100%

2020-06-17	110023	易方达医疗保健行业混合	3.2710	3.2710	3.2280	3.2280	0.0430	1.3300%
2020-06-16	110023	易方达医疗保健行业混合	3.2280	3.2280	3.1390	3.1390	0.0890	2.8400%
2020-06-15	110023	易方达医疗保健行业混合	3.1390	3.1390	3.1020	3.1020	0.0370	1.1900%
2020-06-12	110023	易方达医疗保健行业混合	3.1020	3.1020	3.0600	3.0600	0.0420	1.3700%
2020-06-11	110023	易方达医疗保健行业混合	3.0600	3.0600	3.0810	3.0810	-0.0210	-0.6800%
2020-06-10	110023	易方达医疗保健行业混合	3.0810	3.0810	3.0160	3.0160	0.0650	2.1600%
2020-06-09	110023	易方达医疗保健行业混合	3.0160	3.0160	2.9600	2.9600	0.0560	1.8900%
2020-06-08	110023	易方达医疗保健行业混合	2.9600	2.9600	3.0140	3.0140	-0.0540	-1.7900%
2020-06-05	110023	易方达医疗保健行业混合	3.0140	3.0140	2.9820	2.9820	0.0320	1.0700%
2020-06-04	110023	易方达医疗保健行业混合	2.9820	2.9820	2.9420	2.9420	0.0400	1.3600%
2020-06-03	110023	易方达医疗保健行业混合	2.9420	2.9420	2.9220	2.9220	0.0200	0.6800%
2020-06-02	110023	易方达医疗保健行业混合	2.9220	2.9220	2.9680	2.9680	-0.0460	-1.5500%
2020-06-01	110023	易方达医疗保健行业混合	2.9680	2.9680	2.9220	2.9220	0.0460	1.5700%
2020-05-29	110023	易方达医疗保健行业混合	2.9220	2.9220	2.8550	2.8550	0.0670	2.3500%
2020-05-28	110023	易方达医疗保健行业混合	2.8550	2.8550	2.8970	2.8970	-0.0420	-1.4500%

2020-05-27	110023	易方达医疗保健行业混合	2.8970	2.8970	2.9700	2.9700	-0.0730	-2.4600%
2020-05-26	110023	易方达医疗保健行业混合	2.9700	2.9700	2.8980	2.8980	0.0720	2.4800%
2020-05-25	110023	易方达医疗保健行业混合	2.8980	2.8980	2.8590	2.8590	0.0390	1.3600%
2020-05-22	110023	易方达医疗保健行业混合	2.8590	2.8590	2.9160	2.9160	-0.0570	-1.9500%
2020-05-21	110023	易方达医疗保健行业混合	2.9160	2.9160	2.9010	2.9010	0.0150	0.5200%
2020-05-20	110023	易方达医疗保健行业混合	2.9010	2.9010	2.9570	2.9570	-0.0560	-1.8900%
2020-05-19	110023	易方达医疗保健行业混合	2.9570	2.9570	2.9070	2.9070	0.0500	1.7200%
2020-05-18	110023	易方达医疗保健行业混合	2.9070	2.9070	2.8630	2.8630	0.0440	1.5400%
2020-05-15	110023	易方达医疗保健行业混合	2.8630	2.8630	2.8800	2.8800	-0.0170	-0.5900%
2020-05-14	110023	易方达医疗保健行业混合	2.8800	2.8800	2.8870	2.8870	-0.0070	-0.2400%
2020-05-13	110023	易方达医疗保健行业混合	2.8870	2.8870	2.8160	2.8160	0.0710	2.5200%
2020-05-12	110023	易方达医疗保健行业混合	2.8160	2.8160	2.7680	2.7680	0.0480	1.7300%
2020-05-11	110023	易方达医疗保健行业混合	2.7680	2.7680	2.7920	2.7920	-0.0240	-0.8600%
2020-05-08	110023	易方达医疗保健行业混合	2.7920	2.7920	2.7720	2.7720	0.0200	0.7200%
2020-05-07	110023	易方达医疗保健行业混合	2.7720	2.7720	2.7720	2.7720	0.0000	0.0000%
2020-05-06	110023	易方达医疗保健行业混合	2.7720	2.7720	2.7140	2.7140	0.0580	2.1400%
2020-04-30	110023	易方达医疗保健行业混合	2.7140	2.7140	2.7400	2.7400	-0.0260	-0.9500%
2020-04-29	110023	易方达医疗保健行业混合	2.7400	2.7400	2.7760	2.7760	-0.0360	-1.3000%
2020-04-28	110023	易方达医疗保健行业混合	2.7760	2.7760	2.7520	2.7520	0.0240	0.8700%
2020-04-27	110023	易方达医疗保健行业混合	2.7520	2.7520	2.6820	2.6820	0.0700	2.6100%
2020-04-24	110023	易方达医疗保健行业混合	2.6820	2.6820	2.7330	2.7330	-0.0510	-1.8700%
2020-04-23	110023	易方达医疗保健行业混合	2.7330	2.7330	2.7300	2.7300	0.0030	0.1100%
2020-04-22	110023	易方达医疗保健行业混合	2.7300	2.7300	2.6680	2.6680	0.0620	2.3200%
2020-04-21	110023	易方达医疗保健行业混合	2.6680	2.6680	2.6900	2.6900	-0.0220	-0.8200%
2020-04-20	110023	易方达医疗保健行业混合	2.6900	2.6900	2.6480	2.6480	0.0420	1.5900%
2020-04-17	110023	易方达医疗保健行业混合	2.6480	2.6480	2.6730	2.6730	-0.0250	-0.9400%
2020-04-16	110023	易方达医疗保健行业混合	2.6730	2.6730	2.6550	2.6550	0.0180	0.6800%
2020-04-15	110023	易方达医疗保健行业混合	2.6550	2.6550	2.6710	2.6710	-0.0160	-0.6000%
2020-04-14	110023	易方达医疗保健行业混合	2.6710	2.6710	2.6130	2.6130	0.0580	2.2200%
2020-04-13	110023	易方达医疗保健行业混合	2.6130	2.6130	2.6020	2.6020	0.0110	0.4200%
2020-04-10	110023	易方达医疗保健行业混合	2.6020	2.6020	2.6470	2.6470	-0.0450	-1.7000%
2020-04-09	110023	易方达医疗保健行业混合	2.6470	2.6470	2.5670	2.5670	0.0800	3.1200%
2020-04-08	110023	易方达医疗保健行业混合	2.5670	2.5670	2.5900	2.5900	-0.0230	-0.8900%
2020-04-07	110023	易方达医疗保健行业混合	2.5900	2.5900	2.5170	2.5170	0.0730	2.9000%