世界最资讯丨外资快要“买爆”！赵枫、杨锐文、崔宸龙等大咖纷纷下场调研，这个赛道凭啥这么火

随着A股市场回暖，新能源板块走出一轮凌厉的反弹攻势。自4月27日开始，多只个股在此期间涨幅超过30%。其中，汇川技术（300124）今年以来受到多家机构关注，其股价自4月26日低点至今反弹约40%。

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深圳证券交易所网站最新数据显示，截至6月24日，QFII/RQFII/深股通投资者对汇川技术的持股比例为24.09%，接近26%的外资持股“预警线”。

与此同时，包括赵枫、杨锐文、崔宸龙、董晗、任相栋、乔迁等在内的多位公募大咖，以及富达、摩根士丹利、路博迈、淡马锡控股、老虎环球基金等外资巨头，近日频频现身新能源产业链上下游相关公司进行深度调研。

汇川技术快被外资“买爆”

站在年中关键节点，多家中外资机构为下半年布局展开积极调研，其中，新能源产业链仍是重点关注领域。

数据显示，上周（6月20日-6月24日）沪深两市共有163只个股获得机构调研，在排名前七的公司中有五家为新能源产业链个股，分别是：汇川技术、华阳集团（002906）、沧州明珠（002108）、杰瑞股份（002353）、横店东磁（002056），这五家公司接受的机构调研家数分别为：255家、191家、191家、148家和132家。

从汇川技术6月22日披露的最近一次投资者关系活动记录表来看，6月20日这次调研的阵容堪称豪华，其中既有汇添富、富国、中欧、睿远等头部公募，也有高毅、宁泉、高瓴资本等知名私募。此外，摩根士丹利、路博迈、淡马锡控股、惠理基金等资管巨头也悉数到场。

从股价表现来看，截至6月27日，汇川技术自4月26日低点47.5元至今，累计反弹幅度约40%。深圳证券交易所网站显示，截至6月24日，QFII/RQFII/深股通投资者对汇川技术的持股比例为24.09%，接近26%的外资持股“预警线”。

公募大咖纷纷下场调研

新能源赛道究竟有多火？近段时间以来，包括赵枫、杨锐文、崔宸龙、董晗、杨栋在内的多位公募大咖亲自上阵，对新能源产业链上下游的相关企业进行了深度调研。

在良信股份（002706）6月22日披露的投资者关系活动记录表中，罕见的出现了公募老将——睿远基金知名基金经理赵枫的名字。

公开信息显示，良信股份主要业务集中在低压电器上。目前，公司产品在电力、通信、建筑、冶金、石化等行业中得到广泛应用。

良信股份公告的调研纪要显示，此次调研，机构关注的问题主要集中在公司业务在新能源领域的发展，以及相关政策带来的影响上。谈及新能源领域未来是否会成为公司的第一大业务，公司回答称，新能源在发电端的占比一定会提升，且增速会很快。

此外，富国基金杨栋、前海开源基金崔宸龙、景顺长城基金董晗分别于6月13日、6月6日、5月17日参加了道氏技术（300409）的调研会议。道氏技术是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商。此前，东方财富（300059）证券在研报中表示，伴随动力电池需求爆发，公司新能源相关业务成为业绩增长的重要支撑。

5月，景顺长城基金杨锐文、兴证全球基金任相栋、乔迁等知名基金经理参加了闻泰科技（600745）的线上电话会议。除了多家头部公私募，知名外资富达、高盛、老虎环球基金等也参加了此次会议。

闻泰科技在接受调研时表示，2021年该公司半导体业务营业收入的44%来自于汽车产业链，在汽车应用领域表现突出。自去年起，新能源汽车市场规模迎来快速增长，中国市场增长尤为迅猛。

关注新能源行业细分赛道

从中外资机构近日调研对象及其发表的后市研判来看，尽管新能源将成为未来较长一段时间的主线已达成共识，但经过一段时间的大幅反弹后，机构越来越关注产业链上下游细分领域的投资机会。

景顺长城股票投资部执行总监杨锐文表示，在去年底、今年初，他对新能源车行业还持相对谨慎的态度，但是当下，有必要更为乐观看待新能源车的发展。现在处于政府逆周期刺激消费的过程中，新能源车明细受益，补贴力度增强缓解了成本上涨以及消费萎靡的压力。

鹏华基金权益投资三部总经理闫思倩认为，新能源上游和中游所涉领域众多，上游主要体现在金属和矿产的稀缺性，对于材料来讲，不管是涉及到光伏还是锂电，除了供需环境之外，新技术进步的机会会更多。此外，锂电池中磷酸锰铁锂、NCV等新材料的研发和应用的进步，对整个产业链尤为重要。

富达国际的分析师覃晓曦表示，富达比较关心“超充”，即“高压充电”或者“快速充电”，何时能够成为技术上的主流。这会使得“加电”变得和“加油”一样方便，进一步打消那些没有车位或充电桩的潜在消费者的顾虑。经过内部测算，新能源车相较于传统的油车，已经实现了公里成本上的“平价”。之所以现在很多消费者还是没有选择新能源车也是出于对充电、续航和技术安全等问题的担忧。

如果把目光放得再长远一些，覃晓曦认为，未来会是“加电站”的世界，电动车淘汰下来的电池还可以继续发挥余热，例如做储能或调峰，将会演化成一个更加丰富的生态系统，这时会进入到能源的新的循环模式。

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