“数”读三元生物

● 本报记者 高佳晨

基本情况

山东三元生物（301206）科技股份有限公司成立于2007年，专注深耕赤藓糖醇产品十余年，为全球赤藓糖醇行业产量最大的企业。截至2021年6月末，公司产能达到8.5万吨，2020年市场份额约占全国的一半以上。公司先后与莎罗雅、美国TIH、美国ADM、元气森林、可口可乐等知名客户建立合作关系。

公司先后获得ISO9001（质量管理）、ISO14001（环境管理）、ISO22000（食品安全管理）认证以及国际食品安全品质认证（SQF）、食品安全全球标准认证（BRC）等相关资质认证，先后获得工业和信息化部专精特新“小巨人”企业、山东省中小企业隐形冠军、山东省瞪羚企业等荣誉。

本次发行情况

本次发行价格为109.3元/股，发行股票数量为3372.10万股，占发行后总股本的比例不低于25%。预计募集资金总额9亿元，申购日期为2022年1月24日，申购简称为“三元生物”，申购代码为“301206”。

财务数据

2018年至2020年及2021年上半年末，公司资产总额分别为2.8亿元、5.24亿元、7.81亿元、12.83亿元；资产负债率分别为35.8%、33.53%、34.74%、41.32%；营业收入分别为2.92亿元、4.77亿元、7.83亿元、7.87亿元；归母净利润分别为6808.85万元、1.36亿元、2.33亿元、2.43亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为6546.2万元、1.49亿元、2.17亿元、2.73亿元；研发投入占营业收入的比例分别为5.13%、4.08%、3.87%、3.63%。公司2021年预计实现营收15.74亿元-16.69亿元，同比预增100.69%-113.07%；预计实现归母净利润4.93亿元-5.41亿元，同比预增111.96%-132.63%。

主营业务构成

2018年至2020年及2021年上半年，公司主营业务收入按产品分类为赤藓糖醇、罗汉果复配糖及其他复配糖。

2018年，赤藓糖醇收入为2.47亿元，占比95.47%；罗汉果复配糖收入为1104.96万元，占比4.263%；其他复配糖收入为68.07万元，占比0.26%。

2019年，赤藓糖醇收入为2.85亿元，占比63.22%；罗汉果复配糖收入为1.59亿元，占比35.23%；其他复配糖收入为700.28万元，占比1.55%。

2020年，赤藓糖醇收入为6.17亿元，占比79.88%；罗汉果复配糖收入为1.47亿元，占比19.03%；其他复配糖收入为841.41万元，占比1.09%。

2021年1-6月，赤藓糖醇收入为7.20亿元，占比93.21%；罗汉果复配糖收入为4635.92万元，占比6%；其他复配糖收入为605.34万元，占比0.78%。

募集资金用途

项目一：年产50000吨赤藓糖醇及技术中心项目，预计投资总额为7.7亿元，其中建筑工程费9240万元，设备及工器具购置费4.85亿元，安装工程费7700万元，工程建设其他费用4620万元，环保投入700万元，基本预备费6230万元。本项目位于山东省滨州市工业园区，总用地面积65114平方米。项目建成后，正常年份年销售收入预计为6.31亿元，项目税后内部收益率为16.77%，项目静态投资回收期（含建设期）为7.86年，总体投资回报指标良好。随着募集资金投资项目的实施，公司的赤藓糖醇产能将进一步提高，整体研发能力将进一步提升。

项目二：补充流动资金1.3亿元。补充与主营业务相关的营运资金后，将促进公司业务进一步快速发展。公司将进一步提高核心产品的功能和市场竞争优势，增强竞争力。公司将根据实际业务运营资金需求安排资金使用，促进业务发展。

专利、研发与技术人员情况

截至招股说明书签署日，公司已取得6项专利。截至2021年6月末，公司共有员工341人，其中技术研发类人员44人，占公司员工总数的12.90%。2018年至2020年及2021年上半年末，公司研发费用分别为1498.66万元、1944.89万元、3034.04万元和2857.50万元，研发费用率分别为5.13%、4.08%、3.87%和3.63%。报告期内，公司研发费用呈上升趋势。公司持续进行研发投入，在保障产能扩张的基础上，提高产品质量，丰富产品种类，提升产品竞争力。

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